Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds LiLux Umbrella Fund - LiLux Aktien Global

Grund hierfür war, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter einen Betrag gefallen ist, welcher es der Nobis Asset Management S.A. erschwert, den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Demzufolge ist eine effiziente Verwaltung des Teilfonds nach wirtschaftlichen Grundsätzen nicht länger möglich.

Die Auflösung des Fonds erfolgt unter Beachtung der geltenden luxemburgischen Rechtsvorschriften und des Verwaltungsreglements des Fonds.

Eine Rückstellung in angemessener Höhe zur Deckung der Kosten der Liquidation ist zum 21. März 2022 gebildet worden.

Nobis Asset Management S.A. verzichtet ab dem 31. März 2022 auf ihre Fondsmanagementvergütung.

Es wird darauf hingewiesen, dass infolge des obigen Beschlusses die Zeichnung neuer Fondsanteile und die Rücknahme von Fondsanteilen durch die Anleger zum 21. März 2022 eingestellt wurden.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass, in Anbetracht des stark reduzierten Nettovermögens des Teilfonds, die Anlagepolitik und die damit verbundenen Anlagegrenzen des Teilfonds nicht mehr vollständig eingehalten werden können.

Der Liquidationserlös wird an die verbleibenden Anteilinhaber pro rata ihrer Beteiligung ausgezahlt. Die Liquidation wird, im Prinzip, innerhalb von 9 Monaten abgeschlossen. Liquidationserlöse, welche bei Abschluss nicht an die Anteilinhaber ausgezahlt werden können, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg zu deren Gunsten hinterlegt.

Luxemburg, den 21. März 2022

Für den Verwaltungsrat der

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Hinweis für Anleger in Deutschland:
Für Anleger in Deutschland sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos, auf Wunsch in Papierform, am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, erhältlich.

Hinweis für Anleger in Österreich:
Für Anleger in Österreich sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos, auf Wunsch in Papierform, am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, sowie bei der Informations- und Zahlstelle in Österreich, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A- 1100 Wien, erhältlich.

Hinweis für Anleger in Liechtenstein:
Für Anleger in Liechtenstein sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos, auf Wunsch in Papierform, am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, sowie bei der Zahlstelle IFOS Internationale Fonds Service Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz, erhältlich.